- 綜合題（主觀）
題干：G公司是一家商業企業,主要從事商品批發業務,該公司2002年和2003年的財務報表數據如下:[002-004-005-000-9787509531488-image/002-004-005-000-9787509531488-009-009.jpg][002-004-005-000-9787509531488-image/002-004-005-000-9787509531488-009-010.jpg]
題目：2003年的現金流動分析 按照現行《企業會計制度》規定的現金流量表各指標的計算口徑,回答下列問題: ①投資活動使用了多少現金(凈額)?它由哪些項目構成?金額各是多少? ②籌資活動提供了多少現金(凈額)?它由哪些項目構成?金額各是多少? ③公司的經營活動提供了多少現金?
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參考答案現金流動分析(教材已將此部分內容刪除)
①投資活動現金凈額為-835.64萬元,分別是購置固定資產869.64萬元,處置固定資產收益34萬元;
②融資活動現金凈流量為691.01萬元,分別是長期借款增加657.48萬元,短期借款增加44萬元,股本增加50.35萬元,利息支出29萬元,股利支出31.82萬元;
③現金余額降低27萬元[29-(26+30)],經營活動現金凈流量為117.63萬元(835.64-691.01-27)。
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