- 計算分析題
題干：A公司2012年至2016年各年產品銷售收入分別為2000萬元、2400萬元、2600萬元、2800萬元和3000萬元；各年年末現金余額分別為110萬元、130萬元、140萬元、150萬元和160萬元。在年度銷售收入不高于5000萬元的前提下，存貨、應收賬款、流動負債、固定資產等資金項目與銷售收入的關系如下表所示：[1354201705101-image/699.jpg][1354201705101-image/700.jpg]已知該公司2016年資金完全來源于自有資金（其中，普通股1000萬股）和流動負債。預計公司2017年銷售收入將在2016年基礎上增長40%，預計2017年銷售凈利率為10%，公司擬按每股0.22元的固定股利進行利潤分配，2017年所需對外籌資部分可通過按面值發行10年期、票面利率為10%、到期一次還本付息的公司債券予以解決，債券籌資費用率為2%，公司所得稅稅率為25%。
題目：預測該公司2017年資金需要總量及需新增資金量。
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參考答案資金需要總量=600+0.3×3000×（1+40%）=1860（萬元）
需新增資金量=3000×40%×0.3=360（萬元）
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