中級會計職稱
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首頁 中級會計職稱考試 題庫 正文
  • 計算分析題
    題干：甲公司現有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構成，資金權重分別為40%、30%和30%，β系數分別為2.5、1.5和1。其中X股票投資收益率的概率分布如下：Y、Z股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。要求：
    題目：計算證券組合預期收益率。

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參考答案

證券組合預期收益率=13%×40%+10%×30%+8%×30%=10.6% 

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