- 客觀案例題某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則其操作為（）。
- A 、買入1手歐元期貨合約
- B 、賣出1手歐元期貨合約
- C 、買入4手歐元期貨合約
- D 、賣出4手歐元期貨合約
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參考答案【正確答案：D】
該投資者擔心歐元匯價下跌，因此應進行空頭套期保值，即賣出歐元期貨合約。賣出歐元期貨合約數為：50萬歐元/12.5歐元= 4手。
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- A 、買入1手歐元期貨合約
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- 2 【單選題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買50萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450.6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101買入對沖平倉，則該投資者（ ）。
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- B 、虧損18500美元
- C 、盈利1850美元
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- A 、買入1手歐元期貨合約
- B 、賣出1手歐元期貨合約
- C 、買入4手歐元期貨合約
- D 、賣出4手歐元期貨合約
- 4 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心投資期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價格購買50萬歐元，同時在期貨市場上賣出歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元對美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場上買入對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）
- A 、盈利18500美元
- B 、虧損18500美元
- C 、盈利1850美元
- D 、虧損1850美元
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- A 、盈利18500美元
- B 、虧損18500美元
- C 、盈利1850美元
- D 、虧損1850美元
- 6 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則投資者應（）。
- A 、買入1手歐元期貨合約
- B 、賣出1手歐元期貨合約
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- D 、賣出4手歐元期貨合約
- 7 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心投資期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價格購買50萬歐元，同時在期貨市場上賣出歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元對美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場上買入對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）
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- 8 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則投資者應（）。
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- 9 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心投資期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價格購買50萬歐元，同時在期貨市場上賣出歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元對美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場上買入對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）
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- 10 【客觀案例題】某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心投資期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價格購買50萬歐元，同時在期貨市場上賣出歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元對美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場上買入對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）
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- B 、虧損18500美元
- C 、盈利1850美元
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熱門試題換一換
- 在我國超額存款準備金率是由商業銀行自主確定的，但法定存款準備金比率由中國銀行規定。人民銀行對各金融機構法定存款準備金按（）考核，根據上旬末一般存款余額，金融機構按法人統一存入人民銀行的準備金存款低于法定準備金的，對其不足部分按照每日（）的利率處以罰息。
- 期貨交易所應當履行的職責有（ ）。
- 關于期貨投機者類型，下列說法正確的是（ ）。
- 當成交指數為95.28時，1000000美元面值的13周國債期貨和3個月歐洲美元期貨的買方，將會獲得的實際收益率分別是( )。
- 下列屬于典型的反轉形態的是（）。
- 假設該基金采取直接買入指數成分股的股票組合來跟蹤指數，進行指數化投資。假設忽略交易成本，并且整個期間指數的成分股沒有調整和分紅，則該基金6個月后的到期收益為（ ）億元。
- 就商品期貨而言，持倉費是指為持有標的商品而承擔的（）等。
- 某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為2840元/噸，同時買入1手9月份大豆合約，價格為2890元/噸。5月20日，該交易者將7月份大豆合約和9月份大豆合約平倉，價格分別為2810元/噸和2875 元/噸，那么該套利的凈盈虧情況為（）元。（大豆期貨合約10噸/手）
- 根據《期貨公司風險監管指標管理辦法》，期貨公司應保留書面風險監管報表，且由全體董事簽字，并加蓋公司印章。（）
- 權益類結構化產品中，具有收益增強結構，使得投資者從票據中獲得的利息率高于市場同期的利息率的結構化產品是（）。
- 某期貨公司的期末風險監管報表顯示，2015年7月末凈資本與風險資本準備的比例為200%，2015年8月末凈資本與風險資本準備的比例為150%，針對上述變化，以下說法正確的是（）。
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