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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 多選題 企業采用隨機模式進行現金管理，須具備的條件有( )。
  • A 、能預知企業每日現金需求量
  • B 、能預知企業每日現金余額波動的標準差
  • C 、能預知企業管理人員對現金的風險承受傾向
  • D 、能預知企業每日最低現金需要

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參考答案

【正確答案：B,C,D】

隨機模式適用于未來現金總需求量不確定的情況。選項A錯誤。隨機模式下現金返 回線

 ,式中：b表示每次有價證券的固定轉換成本；i表示有價證券的日利息率；δ 表示預期每日現金余額波動的標準差(可根據歷史資料測算)。而下限L的確定，則要受到企業每日的最低現金需要、管理人員的風險承受傾向等因素的影響。因此選項B、C、D均正確。

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