- 單選題 當面值為100元的10年期附息國債利率為4.5%，每年付息一次，第1年末和第2年末的貼現因子分別為0.9和0.8，則這兩年的現金流現值之和為（）。
- A 、3.24
- B 、4.5
- C 、6.2
- D 、7.65
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參考答案【正確答案：D】
貼現因子把未來現金流直接轉化為相對應的現值，因此已知任意現金流與相應的市場即期利率，則現值是：
，其中x0、x1、x2等分別表示各期的現金流，d1、d2、dk分別表示各期的貼現因子。本題計算1、2期的現值，1、2期的現金流為100*4.5%=4.5元，PV=4.5*0.9+4.5*0.8=7.65。
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- A 、3.39%
- B 、3.52%
- C 、3.47%
- D 、4.31%
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- A 、3.24
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- A 、3.24
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- A 、債券的市場價格越接近面值，期限越長，則當期收益率越接近到期收益率，所以可以用當期收益率來估算
- B 、其他因素相同的條件下，票面利率與到期收益率同方向遞減，當期收益率與到期收益率有關，所以可以用當期收益率來估算
- C 、到期收益率不考慮債券投資所得收益本金和損失，所以可以用當期收益率來估算
- D 、其他條件一定，到期收益率與債券市場價格同方向遞減，當期收益率與到期收益率有關，所以可以用當期收益率來估算
- 8 【單選題】 當面值為100元的10年期附息國債利率為4.5%，每年付息一次，第1年末和第2年末的貼現因子分別為0.9和0.8，則這兩年的現金流現值之和為（）。
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- 9 【單選題】 某10年期付息債券，面值為100元，債券市場價格為98元，一位基金經理用這個債券的當期收益率來估算到期收益率，下列合理的解釋是（）。
- A 、債券的市場價格越接近面值，期限越長，則當期收益率越接近到期收益率，所以可以用當期收益率來估算
- B 、其他因素相同的條件下，票面利率與到期收益率同方向遞減，當期收益率與到期收益率有關，所以可以用當期收益率來估算
- C 、到期收益率不考慮債券投資所得收益本金和損失，所以可以用當期收益率來估算
- D 、其他條件一定，到期收益率與債券市場價格同方向遞減，當期收益率與到期收益率有關，所以可以用當期收益率來估算
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