基金從業資格
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首頁 基金從業資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某基金分紅前的總凈值為7500萬元，份額數為5000萬份。該基金計劃每10份份額派0.15元紅利，形式為分紅再投資，則本次分紅后，基金的總凈值和份額凈值分別為（）。
  • A 、7425萬元，1.5000元
  • B 、7500萬元，1.5000元
  • C 、7425萬元，1.4850元
  • D 、7500萬元，1.4850元

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參考答案

【正確答案：D】

基金采取分紅再投資方式，沒有現金流出，總凈值7500萬元不變。總份額數增加，份額凈值降低，新的份額凈值=舊的份額凈值-每份分紅金額=7500/5000元-0.015元=1.485元。

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