- 單選題某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊,為規避匯率的不利波動,可在CME( )做套期保值。
- A 、賣出英鎊期貨看漲期權合約
- B 、買入英鎊期貨合約
- C 、買入英鎊期貨看跌期權合約
- D 、賣出英鎊期貨合約
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參考答案【正確答案：B】
考察買入套期保值的應用。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】美國財務公司3個月后將收到1000萬美元并計劃以之進行再投資,由于擔心未來利率下降,該公司可以()3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值(每手合約為100萬美元)。
- A 、買入100手
- B 、買入10手
- C 、賣出100手
- D 、賣出10手
- 2 【單選題】某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊，為規避匯率的不利波動，可做（）。
- A 、外匯期貨買入套利
- B 、外匯期貨賣出套利
- C 、外匯期貨空頭套期保值
- D 、外匯期貨多頭套期保值
- 3 【單選題】某美國公司將于3個月后交付貸款100萬英鎊，為規避匯率的不利波動，可（）做套期保值。
- A 、賣出英鎊期貨合約
- B 、買入英鎊期貨合約
- C 、賣出英鎊期貨看漲期權合約
- D 、買入英鎊期貨看跌期權合約
- 4 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 5 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 6 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 7 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 8 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 9 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- 10 【單選題】歐洲某公司預計將于3個月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個月期的定期存款。由于擔心3個月后利率會下跌，該公司應當通過( )進行套期保值。
- A 、買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
- B 、賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
- C 、買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
- D 、賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
熱門試題換一換
- 目前，最具影響力的PMI包括（）。
- 下列互換形式中，也稱為交叉型貨幣互換的是（）。
- 國內某企業甲在美國有新項目，需要融資1000萬美元。國內另一企業乙在日本有新項目，需要融資11億日元，美元兌日元即期匯率為110.00，兩企業的借款成本如下： 則企業甲和企業乙可以通過貨幣互換協議將雙方的貨幣總成本降低（）。
- 7月11日，某供鋁廠與某鋁期貨交易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準，以高于鋁期貨價格100元/噸的價格交收，同時該供鋁廠進行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約，此時鋁現貨價格為16350元/噸，9月11日該供鋁廠與某鋁期貨交易商進行交收并將期貨合約對沖平倉，鋁現貨價格為16450元/噸，鋁期貨平倉時價格16750元/噸，則該供鋁廠實際賣出鋁的價格為( )元/噸。
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- 投資組合的總β值（）。
- 會員制期貨交易所是由全體會員出資組建的非營利性法人。（）
- 5月份時，某投資者以5元/噸的價格買入一份9月到期執行價格為800元/噸的玉米期貨看漲期權，至7月1日，該玉米期貨的價格為750元/噸，該看漲期權的內涵價值為（ ）元/噸。
- 股票價格指數是衡量所選擇的一組股票的價格的平均變動指標。（）
- 基差定價模式中，FOB升貼水只能為正值。（）
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