基金從業資格
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

基金托管的服務內容包括哪些?

幫考網校2020-06-09 16:44:10
|
基金托管的服務內容包括以下幾個方面:

1. 基金資產保管:托管銀行負責保管基金資產,包括證券、現金、債券等。同時,托管銀行還要確?;鹳Y產的安全性和完整性。

2. 資金清算:托管銀行負責基金的現金清算,包括基金份額的申購、贖回、分紅、紅利再投等業務。

3. 交易結算:托管銀行負責基金投資的交易結算,包括證券的買賣、交割、清算等業務。

4. 賬戶管理:托管銀行負責管理基金賬戶,包括基金份額的登記、轉讓、托管等業務。

5. 報告和信息披露:托管銀行負責向基金管理人提供基金資產的報告和信息披露,包括資產凈值、投資組合、交易明細等。

6. 監督和風險控制:托管銀行負責監督基金管理人的投資行為,確保其符合法律法規和基金合同的規定,同時控制基金風險。

總之,基金托管是基金運作的重要環節,托管銀行的服務內容涵蓋了基金的資產保管、資金清算、交易結算、賬戶管理、信息披露、監督和風險控制等方面。
幫考網校
|

推薦視頻

推薦文章