基金管理費指基金管理人管理基金資產所收取的報酬。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，按月提取。
國內的管理費通常為1.5%，根據不同的基金類型也會有所不同。具體可在購買基金時認真查看相關信息說明。
日管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數
托管費和管理費在凈值中已經扣除，無需投資者進行核算。
一般來說，基金規模影響基金管理費。
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標準具體參考。

如果按照一年計算，每天記提，月底一次性劃撥。一般來說不是一次性交，具體來說是按照天來計提。由于基金凈值每天變化，所以不是按照買的時候的錢來算，而是按照凈值算。管理費計算：[t日凈值*基金總份數）*1.5%]/365，閏年是除以366。

基金的費用zhidao大致有這些方式，各基金可能不盡一致。

認購手續費：認購新發行的基金收取。

申購手續費：申購已經內發行上市流通的基金收取。

上述兩種手續費分為：

前端收費：在認購、申購（買入）的時候收取容，約1%-2.5%。

后端收費：在贖回（賣出）的時候收取，通常會分別1、2、3、5這樣的一些持有期限，逐步減免，約3%-0%。

贖回費：就是贖回交易的時候收取,約0.5%-0%。

基金還有管理費、托管費，是基金公司按規模天天核算的，直接扣除后計算凈值，大約是年費率1-2%吧。這個與投資者賬戶沒有直接關系。
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