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基金信息披露義務人及內容都有什么?

幫考網校2020-06-09 15:57:50
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基金信息披露義務人是指基金管理人、基金托管人、基金銷售機構等基金市場主體。他們需要按照相關法律法規和監管規定,及時、真實、準確、完整地向投資者和監管機構披露基金的運作情況、業績表現、投資組合、風險特征等信息。

基金信息披露內容包括但不限于以下方面:

1.基金的基本情況:包括基金名稱、基金類型、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構等基本信息。

2.基金的投資組合:包括基金的投資標的、投資比例、投資策略等信息。

3.基金的業績表現:包括基金的凈值變動情況、收益率、業績比較基準等信息。

4.基金的風險特征:包括基金的風險等級、風險提示、風險控制措施等信息。

5.基金的費用情況:包括基金的管理費、托管費、銷售服務費等費用信息。

6.其他必要的信息:包括基金合同、基金招募說明書、基金公告、基金年報、基金半年報等必要的信息。
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