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開放式基金與封閉式基金是多長時間公布一次它的凈值的啊? 開放式基金與封閉式基金是多長時間公布一次它的凈值的啊?
開放式基金與封閉式基金是多長時間公布一次它的凈值的???
bujueshe1回答 · 6998人瀏覽
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buzongzei 新兵答主 07-01 TA獲得超過9009個贊
封閉式基金是指經核準的基金份額總額在基金合同期限內固定不變,基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,但基金份額持有人不得申請贖回原基金。
開放式基金是指基金份額總額不固定,基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的基金。
提示:
封閉式基金的期限是指基金的存續期,即基金從成立起到終止之間的時間。期間的長短決定于:一是基金本身投資期限的長短。二是宏觀經濟形勢。
開放式基金一般從所籌資金中撥出一定比例,以現金形式保持這部分資產。
主要區別(7點):
1.期限不同
封閉式基金有固定的封閉期,通常在5年以上,一般為10年或15年。而開放式基金沒有固定期限,投資者可隨時向基金管理人贖回基金份額。
2.發行規模限制不同
封閉式基金的基金規模是固定的,在封閉期限內未經法定程序認可不能增加發行。開放式基金沒有發行規模限制,投資者可隨時提出申購或贖罪申請,基金規模隨之增加或減少。
3.基金份額交易方式不同
封閉式基金的基金份額在封閉期限內不能贖回,持有人只能在證券交易所出售給第三者,交易在基金投資者之間完成。而開放式基金的投資者則可以在首次發行結束一段時間后,隨時向基金管理人或中介機構提出申購或贖回申請,絕大多數開放式基金不上市交易,交易在投資者與基金管理人或其代理人之間進行。
4.基金份額的交易價格計算標準不同
封閉式基金與開放式基金的基金份額除了首次發行價都是按面值加一定百分比的購買費計算外,以后的交易計價方式不同。封閉式基金的買賣價格受市場供求關系的影響,常出現溢價或折價現象,并不必然反映單位基金份額的凈資產值。
開放式基金的交易價格則取決于每一基金份額凈資產值的大小,其中購價一般是基金份額凈資產值加一定的購買費,贖回價是基金份額凈資產值減去一定的贖回費,不直接受市場供求影響。
5.基金份額資產凈值公布的時間不同
封閉式基金一般每周或更長時間公布一次,開放式基金一般在每個交易日連續公布。
6.交易費用不同
買賣封閉式基金時在基金價格之外要支付手續費;投資者在買賣開放式基金時則要支付申購費和贖回費。
7.投資策略不同
提示:
按照基金合同的約定或者基金份額持有人大會的決議,并經國務院證券監督管理機構核準,可以轉換基金運作方式。

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