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在基金從業員資格考試中有涉及到各種基金申購、贖回、資金到賬等時間的規定,但是這些時間安排還是比較容易混淆,目前有很多考生都不能區分清楚,為了幫助各位考生有效的進行學習,就給大家一起分享一下考試中各個基金的申購、贖回、資金到賬等時間的規定。
1.申贖型場內貨幣市場基金T日申購,當日享受收益;T日贖回,不享受當日收益。交易規則:T日申購的份額,T+1日可贖回;T日贖回后T日資金 可用,T+1日可取。
2.交易型場內貨幣市場基金買賣“算頭不算尾”,T日買入,當天享受收益; T日賣出,當天不享受收益。申贖“算尾不算頭”,T日申購,T+1日享受收益;T 日贖回,T日享受收益,T+1日不享受收益。T日買入,T日可贖可賣; T日賣出,資金T日可用,T+1日可取。T日申購,T+2日可賣可贖;T日贖回, 資金T+2日可用可取。
3.交易兼申贖型場內貨幣市場基金T日申購或買入,T+1 日享受收益;T日贖回或賣出, T日享受收益,T+1日不享受收益。交易規則:T日買入,T日可贖可賣,T日賣出, 資金T日可用,T+1日可?。?span lang="EN-US">T日申購,T日可賣可贖,T日贖回,資金T日可用, T+1曰可取。
4.我國封閉式基金在達成交易后,二級市場交易份額和股份的交割是在T + 0日,資金交割是在T+1曰完成。
5.目前,我國境內基金申購款一般能在T+2日內到達基金的銀行存款賬戶,贖回款一般于T + 3日內從基金的銀行存款賬戶劃出。
6.貨幣市場基金的贖回資金劃付更快一些,一般T+1日即可從基金的銀行存款賬戶劃出最快可在劃出當天到達投資者資金賬戶。
7.開放式基金一般而言,投資者申購基金成功后,登記機構會在T+1日為投資者辦理增加權益的登記手續,投資者自T +2日起有權贖回該部分基金份額。
以上就是幫考網給各位考生分享的各種基金申購、贖回、資金到賬等時間的規定,祝各考生都能順利通過考試。
申購和贖回的資金結算包括哪兩個環節?:申購和贖回的資金結算包括哪兩個環節?資金結算分清算和交收兩個環節。按照確定的規則計算出基金當事各方應收應付資金數額的行為?;甬斒赂鞣礁鶕_定的清算結果進行資金的收付,我國境內基金申購款一般能在T+2日內到達基金的銀行存款賬戶,【例題·單選題】開放式基金申購和贖回的資金清算依據( )進行的。A.基金估值機構確認的數據。B.基金托管機構確認的數據C.基金注冊登記機構確認的數據
分級基金份額的上市交易及申購、贖回具體包括哪些內容?:分級基金份額的上市交易及申購、贖回具體包括哪些內容?一、分級基金份額的上市交易。對于以母基金代碼進行合并募集的分級基金,基礎份額僅進行申購和贖回,場外認購的基金份額以基礎份額的形式持有。二、開放式分級基金份額的申購和贖回。開放式分級基金份額的申購和贖回包括場內和場外兩種方式。新募集的分級基金要求設定單筆認購申購的下限,登記在基金注冊登記系統的基金份額只能申請贖回。
QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金相比有哪些異同?:QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金相比有哪些異同?經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。一、QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的相同點。QDII基金的申購和贖回渠道與一般開放式基金基本相同。投資者可通過基金管理人的直銷中心及代銷機構的網站進行QDII基金的申購與贖回。(三)QDII基金申購和贖回的原則與程序。
2020-05-29
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