2023年基金從業資格考試《基金基礎知識》考試共100題，分為單選題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、假設基金p的各項資產權重分別為股票80%，債券15%，現金5%，則資產配置帶來的貢獻為（）?！締芜x題】

A.1.1425%

B.0.9205%

C.3.2852%

D.2.2518%

正確答案:B

答案解析:（實際投資比重-計劃投資比重）×基準指數收益 基金P的資產配置所帶來的超額收益率僅反映了從60： 30： 10的基準權重轉變到當前權重所引起的收益變化，而不包括基金經理在各個市場中積極選擇證券所帶來的收益變化。因此，資產配置帶來的貢獻為：（0.80-0.60）×5.81%+（0.15-0.30）×1.45%+（0.05-0.10） ×0.48%=0.9205%。

2、房地產權益基金通常以（ ）形式發行，定期開放申購和贖回?！締芜x題】

A.封閉式基金

B.開放式基金

C.公司型基金

D.契約型基金

正確答案:B

答案解析:房地產權益基金是指從事房地產項目收購、開發、管理、經營和銷售的集合投資制度，可能會以股份公司、有限合伙公司或契約型基金的形式存在。房地產權益基金通常以開放式基金形式發行，定期開放申購和贖回。

3、考慮風險調整的基金業績評估方法最不可能使用（ ）?！締芜x題】

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.貝塔系數

正確答案:D

答案解析:考慮風險調整的基金業績評估方法包括：①夏普比率；②特雷諾比率；③詹森α；④信息比率與跟蹤誤差。β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

4、用證券投資組合的平均超額收益率除以該組合收益率的標準差，并以此為基準測度組合績效的方法是（）。【單選題】

A.詹森指數法

B.特雷諾指數法

C.信息比率法

D.夏普指數法

正確答案:D

答案解析:選項D正確，用證券投資組合的平均超額收益率除以該組合收益率的標準差，并以此為基準測度組合績效的方法是夏普指數法。選項ABC不符合題意。

5、在兩個風險資產構成的投資組合中加入無風險資產，關于其可行投資組合集，說法錯誤的是（ ）。【單選題】

A.風險最小的可行投資組合風險為零

B.可行投資組合集的上下沿為雙曲線

C.可行投資組合集是一片區域

D.可行投資組合集的上下沿為射線

正確答案:B

答案解析:由于無風險資產的引入，風險最小的可行投資組合風險為零；可行投資組合集是一片區域；其次，在標準差一預期收益率平面中，可行投資組合集的上沿及下沿為射線，而不是雙曲線。所以B項說法錯誤。