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貨幣市場基金的估值方法是怎樣的?

幫考網校2020-07-16 13:56:47
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貨幣市場基金的估值方法一般采用凈資產值法(Net Asset Value,NAV)。具體來說,貨幣市場基金的凈資產值是由基金管理人根據基金投資組合中各種證券的市場價值計算而來的。貨幣市場基金的投資組合中通常包括短期債券、銀行存款等低風險、流動性較高的資產,因此其凈資產值相對較為穩定。

貨幣市場基金的凈資產值每個交易日都會公布,投資者可以根據該凈資產值來計算自己持有的基金份額的價值。通常情況下,貨幣市場基金的凈資產值每天都會保持在1元左右,因此其風險相對較低,適合用于短期資金的存儲和管理。
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