標的資產價格與期權執行價格對內涵和時間有哪些影響？:標的資產價格與期權執行價格對內涵和時間有哪些影響？看漲期權；看跌期權。執行價格與標的資產價格的相對差額越大，時間價值是人們預期標的資產變動能使虛值期權變為實值期權或實值期權內涵價值變得更大而付出的代價，D.看漲期權期權可以分為實值期權、虛值期權和平值期權【例題·單選題】按執行價格與標的資產市場價格的關系A.看漲期權和看跌期權B.商品期權和金融期權C.實值期權、虛值期權和平值期權

國債期貨理論價格是如何計算的？:國債期貨理論價格是如何計算的？國債期貨（Treasury futures）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入；利息收入為可交割債券上一付息日至交割日的應計利息，該國債現貨報價為99.640。1、計算國債現貨持有期間資金占用成本。

利率期貨價格的影響因素是什么？:利率期貨價格的影響因素是什么？短期利率期貨價格通常和市場利率呈反向變動。影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現貨價格，而國債現貨價格主要受市場利率影響，如何準確地分析和預測市場利率及其變化對投資者分析利率期貨價格的走勢和波動至關重要。市場利率將上升。市場利率將下降。匯率將通過影響國內物價水平、短期資本流動而間接地對利率產生影響，導致實際市場利率水平下降，國內資金供應減少將推動本幣利率上升。