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外匯的含義與類別[了解]:

(一)外匯的含義

外匯有動態和靜態兩種含義。動態的外匯，是指把一國貨幣兌換成另一國貨幣,以清償國際債權債務的行為。靜態的外匯，是指國際間為清償債權債務關系而進行的匯兌活動所憑借的手段和工具。

(二)外匯的特征

(1)自由兌換性，即這種外幣能自由地兌換成本幣。

(2)可按受性，即這種外幣在國際經濟交往中被各國普遍地接受和使用。

(3)可償性，即這種外幣資產是在國外能得到補償的債權。

這三個前提條件即為外匯的三大特征，只有符合這三個特征的外幣及其所表示的資產才是外匯。

(三)外匯的種類

1.根據是否可以自由兌換，外匯可分成自由外匯和記賬外匯。

2.根據外匯的來源和用途，外匯可分為貿易外匯和非貿易外匯。

匯率及其標價法[了解]:

(一)匯率的概念

所謂“匯率”,是指一種貨幣折算換成另一種貨幣的比率，即兩種不同貨幣之間的折算比率。也即在兩國貨幣之間，用一國貨幣所表示的另一國貨幣的相對價格。

(二)匯率的標價法

(1)直接標價法

(2)間接標價法

(3)美元標價法

(三)匯率的種類

(1)按照制定匯率的不同方法來劃分,可分為基礎匯率與套算匯率。

(2)按照銀行買賣外匯的角度劃分,可分為銀行買人匯率、賣出匯率和中間匯率。

(3)按照外匯買賣交割的期限時間不同,可分為即期匯率和遠期匯率。

(4)按照經營外匯的銀行營業時間來劃分,可分為開盤匯率和收盤匯率。

(5)按照外匯管制程度的不同來劃分,可分為官方匯率和市場匯率。

外匯市場與外匯市場交易[了解]:

(一)外匯市場及其構成

外匯市場是指從事外匯交易的場所。外匯市場大體可分為兩類：有固定交易場所的有形市場和沒有具體交易場所的無形市場。

(二)外匯市場交易的主要類型

1.即期外匯交易

即期外匯交易又稱現匯交易,是指外匯買賣成交后,在兩個營業日內交割的外匯交易。

2.遠期外匯交易

遠期外匯交易又稱期匯交易，是指外匯買賣成交后并不立即辦理交割,而是根據合同的規定,在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。

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