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現金包括哪些內容?現金管理的目標又是什么?

幫考網校2020-06-10 14:47:42
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現金包括現金、銀行存款、支票等可以立即用于支付的資產。現金管理的目標是優化公司的現金流量,確保公司能夠滿足日常經營活動的資金需求,同時最大限度地提高現金的利用效率和收益率。具體來說,現金管理的目標包括保持適當的現金儲備、最小化現金流失、最大化現金收益、降低資金成本、優化現金流量結構等。
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