大豆壓榨廠如何利用期貨進行套期保值？：大豆壓榨廠如何利用期貨進行套期保值？

如何對信用違約互換進行定價？：如何對信用違約互換進行定價？

買入套期保值是如何計算的？：是指交易者先在期貨市場買進期貨Futures，以便在將來現貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。（1）計劃買入債券。導致債券價格上升，導致貸款利率和收益下降，某機構投資者預計在6月份將購買面值總和為800萬元的某5年期A國債，假設該債券是最便宜可交割債券，當時該國債價格為每百元面值118.50元，該投資者在國債期貨市場上進行買入套期保值。

短期利率期貨的報價是如何計算的？：短期利率期貨的報價是如何計算的？利率期貨是交易對象的中長短期可交割金融憑證，以附有利率的有價證券為標準的一種金融期貨。它實際上是交易市場上的固定到期日和標準交易額進行交易的短期投資，比較典型的是3個月歐洲美元期貨和3個月歐元拆借利率期貨的報價。CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為1 000 000美元，最近到期合約最小變動價位為14個基點（1個基點是指數的1%。

期權的買賣指令有哪些？：期權的買賣指令有哪些？期權有買入建倉，賣出開倉和買入平倉四個指令。（1）買入建倉：投資者通過買入開倉，（2）賣出建倉：投資者通過賣出平倉，（3）買入平倉：投資者通過買入平倉，支付權利金，減少義務倉頭寸，同時收回繳納的相應保證金。即買入一個期權（可能是看漲或看跌期權），（4）賣出平倉：投資者通過賣出開倉增加義務倉頭寸，開倉時繳納保證金，根據規則繳納維持保證金。

股指期貨跨期套利實務應該怎么進行操作？：股指期貨跨期套利實務應該怎么進行操作？跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利，它是利用不同月份的股指期貨合約的價差關系，（一）不同交割月份期貨合約間的價格關系，（二）股指期貨跨期套利的操作。可以推算出不同月份股指期貨之間的理論價差。當實際價差偏離理論價差時可以考慮套利：根據期貨理論價格（期現套利）：F（T2）為遠月股指期貨價格。S為現貨指數價格。

外匯掉期交易應該如何應用？：外匯掉期交易應該如何應用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。該企業認為目前歐元匯率不太穩定，該企業可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉移風險，（1）按照1個月期歐元兌美元遠期匯率出售外匯遠期，（2）同時購入3個月期歐元兌美元外匯遠期，用美元買入歐元。

股指期貨期現套利操作的方式有哪些？：股指期貨期現套利操作的方式有哪些？股指期貨期現套利操作的方式有期價高估與正向套利、期價低估與反向套利。1、期價高估與正向套利，2、期價低估與反向套利，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易“反向套利。由于期貨套利是在期、現兩個市場同時反向操作，無風險套利”B.反向套利。C.水平套利，D.正向套利?！窘馕觥慨敼芍钙谪浐霞s實際價格高于股指期貨理論價格時，稱為期價高估“

帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？套利者可使用一個套利指令來完成多個合約的買賣操作，套利指令通常不需要標明買賣各期貨合約的具體價格。可分為套利的市價指令和套利的限價指令。套利市價指令，是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令，1.價差套利市價指令的使用。套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令;套利限價指令是指當價格達到指定價位時。

什么是牛市套利？：跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。導致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度。買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利，我們稱這種套利為牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期貨價格間的相關性很低或不相關，則不適合進行牛市套利。在反向市場（近月價格高。

期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？：期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價差變動方向與套利者的預期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。是指利用期貨市場與現貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關系的形成。