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2025年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》章節練習題精選0719
幫考網校2025-07-19 18:21
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2025年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 套期保值5道練習題,附答案解析,供您備考練習。


1、某大豆種植者在4月份開始種植大豆,預計在11月份將收獲的大豆出售,預期大豆產量為70噸。為規避大豆價格波動的風險,該種植者決定在期貨市場上進行套期保值操作,正確做法應是()。(大豆期貨10噸/手)【客觀案例題】

A.買入7手11月份到期的大豆期貨合約

B.賣出7手11月份到期的大豆期貨合約

C.買入7手4月份到期的大豆期貨合約

D.賣出7手4月份到期的大豆期貨合約

正確答案:B

答案解析:大豆種植者擔心未來大豆價格下跌,應進行賣出套期保值。套期保值的期貨頭寸持有時間段與現貨承擔風險的時間段應對應,數量應當相當。因此應賣出(70噸÷10噸/手)=7手,11月份到期的大豆期貨合約。選項B正確。

2、下列屬于正向市場的是()?!径噙x題】

A.期貨價格高于現貨價格時,基差為負值

B.現貨價格高于期貨價格時,基差為正值

C.遠月期貨價格高出近月期貨價格

D.預計將來該商品的供給會大幅度增加,導致期貨價格大幅度下降,低于現貨價格,基差為正值

正確答案:A、C

答案解析:當期貨價格高于現貨價格或者遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格時,這種市場狀態稱為正向市場,此時基差為負值。選項AC正確。

3、企業在套期保值業務上,需要注意的事項有()。【多選題】

A.結合自身情情況,評估套期保值的需求及自身能力

B.健全的內部控制制度和風險管理制度

C.完善套期保值的機構設置

D.加強對套期保值交易中現金流風險、流動性風險和操作風險等的管理

正確答案:A、B、C、D

答案解析:企業在套期保值業務上,注意的事項:(1)在參與期貨套期保值之前,結合自身情情況,評估套期保值的需求及自身能力。(2)企業應完善套期保值的機構設置。(3)企業需具備健全的內部控制制度和風險管理制度。(4)加強對套期保值交易中現金流風險、流動性風險和操作風險等的管理。選項ABCD正確。

4、基差“走弱”的情形包括()。【多選題】

A.基差為正且數值越來越小

B.基差從負值變為正值

C.基差從正值變為負值

D.基差為負值且絕對數值越來越大

正確答案:A、C、D

答案解析:基差變小,稱為基差“走弱”。選項ACD屬于基差走弱。

5、基差的大小主要受制于()。【單選題】

A.管理費

B.保證金利息

C.保險費

D.持倉費

正確答案:D

答案解析:基差=現貨價格-期貨價格。基差的大小主要與持倉費有關。選項D正確。

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