要考期貨從業資格考試的同學想必都知道在備考期貨基礎知識這門考試時，除了有很多專業詞匯、公式需要記憶和理解外，還有很多的操作原理和結論非常混淆。一會兒是基差走強和走弱、一會兒又是價差變大和變小，真是令人頭禿。那么接下來，幫考網就給大家帶來方便記憶的口訣，通過這些小小的口訣讓你輕松掌握，趕緊來看看。

1、基差與套期保值效果：(基差=現貨價格-期貨價格)

(1)賣出套期保值，是在期貨市場建立空頭頭寸，用期貨空頭保護現貨市場的多頭，規避價格下跌風險。

(2)買入套期保值，是在期貨市場建立多頭頭寸，用期貨多頭保護現貨市場的空頭，規避價格上漲風險。

口訣：賣期保，基差走強，有盈利。記一個方向，其他的變一下就反過來。

2、價差與期貨價差套利：(價差是兩個期貨合約之間的差，建倉用價格高的期貨-價格低的期貨)

(1)買入套利，是預期期貨合約之間的價差將擴大，買入價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約。

(2)賣出套利，是預期期貨合約之間的價差將縮小，賣出價格較高的合約，同時買入價格較低的合約。

口訣：買入套利，買高，賣低，價差擴大盈利。記一個方向，其他的變一下就反過來。

3、市場與套利

(1)正向市場：期貨價格高于現貨價格或者遠期合約價格高于近期期貨合約價格。正向市場，基差為負。

(2)反向市場：期貨價格高于現貨價格或者遠期合約價格高于近期期貨合約價格。反向市場，基差為正。

正向市場：近月期貨價格<；遠月期貨價格；或者現貨價格<；期貨價格。(反過來為反向市場)

口訣：牛賣遠。記一個方向，其他的變一下就反過來。

口訣：正+牛+小+盈：正向市場、進行牛市套利操作、價差縮小時有盈利。

記住一個即可，負負得正的原理，其他變一個就虧損。

以上就是幫考網為大家帶來的基差和價差的記憶口訣，是不是很好記呢。當然在運用前，一定要對整個詞語和完整的操作要非常熟悉，最后祝小伙伴們都能輕松學習，早日通過期貨考試并成為該行業的其中一員!